Dossier d'entreprise · Firmio

LIPHATECH

SAS, société par actions simplifiée · PONT-DU-CASSE · SIREN 442688206 · NAF 20.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,95 M €
marge nette de 17,5 %
Capitaux propres
16,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 6,71 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,64 M € +19,5 % 3,95 M € 0,2 % 3,97 M € 16,86 M € 22,22 M €
2023 18,94 M € -4,6 % 2,19 M € 14,92 M € 19,51 M €
2022 19,85 M € +8,9 % 2,92 M € 15,42 M € 19,30 M €
2021 18,23 M € +0,5 % 2,57 M € 14,89 M € 18,78 M €
2020 18,15 M € -12,8 % 3,07 M € 15,01 M € 19,07 M €
2019 20,82 M € +71,2 % 4,35 M € 15,86 M € 20,87 M €
2018 12,17 M € -16,1 % 1,09 M € 12,43 M € 19,52 M €
2017 14,51 M € -25,2 % 2,61 M € 13,78 M € 21,20 M €
2016 19,41 M € 2,83 M € 14,20 M € 20,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,87 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
482 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (172,66 M € de CA cumulé).

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