Dossier d'entreprise · Firmio

KIKERAN

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 442673331 · NAF 10.83Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
925 k €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
285 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 98 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 925 k € +3,9 % 6 k € 0,0 % 32 k € 285 k € 385 k €
2024 890 k € +7,3 % 27 k € 279 k € 378 k €
2023 829 k € +10,9 % 18 k € 252 k € 378 k €
2022 748 k € -3,4 % -20 k € 234 k € 402 k €
2021 774 k € +27,2 % 39 k € 254 k € 406 k €
2020 608 k € -6,7 % 16 k € 216 k € 385 k €
2019 652 k € +6,5 % 3 k € 200 k € 384 k €
2018 612 k € +10,5 % 4 k € 196 k € 394 k €
2017 554 k € +20,6 % 47 k € 192 k € 392 k €
2016 460 k € 6 k € 145 k € 347 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-47 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (925 k € de CA cumulé).

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