Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV CHARNY

· ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 442669099 · NAF 49.39A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
387 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
1,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,0
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,49 M € -50,1 % 387 k € 0,1 % 124 k € 1,02 M € 3,12 M €
2022 10,99 M € -0,9 % 726 k € 4,48 M € 7,68 M €
2021 11,09 M € +33,0 % 857 k € 4,68 M € 8,80 M €
2020 8,34 M € -15,8 % 55 k € 4,21 M € 7,72 M €
2019 9,91 M € +4,5 % 495 k € 4,16 M € 7,11 M €
2018 9,48 M € +13,8 % 457 k € 4,84 M € 7,79 M €
2017 8,33 M € +1,5 % 341 k € 4,23 M € 7,65 M €
2016 8,21 M € 395 k € 4,56 M € 7,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
839 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
182 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,15 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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