Dossier d'entreprise · Firmio

AUREADE

SAS, société par actions simplifiée · LA VEUVE · SIREN 442636098 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,62 M €
marge nette de -22,4 %
Capitaux propres
-11,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,62 M € -26,4 % -4,62 M € -0,2 % -1,74 M € -11,13 M € 10,51 M €
2023 28,01 M € +15,8 % -7,21 M € -6,52 M € 22,65 M €
2022 24,20 M € +2,3 % -685 k € 699 k € 12,31 M €
2021 23,65 M € +51,4 % 893 k € -1,11 M € 17,15 M €
2020 15,62 M € -1,4 % -46 k € -2,01 M € 5,82 M €
2019 15,84 M € +7,6 % -2,11 M € -1,96 M € 8,72 M €
2018 14,71 M € -2,9 % -906 k € 147 k € 6,24 M €
2017 15,15 M € +2,4 % 374 k € 1,63 M € 7,08 M €
2016 14,79 M € 609 k € 1,82 M € 7,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-612 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
163 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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