Dossier d'entreprise · Firmio

EURL PATRICE FARRET

Société à responsabilité limitée · MONTECH · SIREN 442630927 · NAF 23.70Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
374 k €
déposé au greffe
Résultat net
-18 k €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
65 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 374 k € +0,9 % -18 k € -0,0 % 12 k € 65 k € 174 k €
2023 370 k € +0,4 % -10 k € 83 k € 224 k €
2022 369 k € +8,0 % -14 k € 93 k € 329 k €
2021 342 k € +13,5 % 28 k € 107 k € 551 k €
2020 301 k € -7,6 % -24 k € 80 k € 399 k €
2019 326 k € +16,5 % 2 k € 103 k € 246 k €
2018 280 k € +6,9 % 3 k € 102 k € 336 k €
2017 261 k € +16,7 % 33 k € 98 k € 200 k €
2016 224 k € -12 k € 66 k € 194 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
26 k €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
93 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (374 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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