Dossier d'entreprise · Firmio

MDP-VALLET

SAS, société par actions simplifiée · RUGLES · SIREN 442431110 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
235 k €
marge nette de 10,7 %
Capitaux propres
-106 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,20 M € +23,6 % 235 k € 0,1 % -341 k € -106 k € 2,90 M €
2023 1,78 M € +114,3 % -491 k € -341 k € 2,01 M €
2020 832 k € -19,8 % -304 k € 257 k € 1,11 M €
2019 1,04 M € -32,0 % -444 k € 562 k € 1,05 M €
2018 1,53 M € -3,6 % 94 k € 1,01 M € 1,43 M €
2017 1,58 M € 85 k € 991 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-341 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
325 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-27,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
239 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
241 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
82 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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