Dossier d'entreprise · Firmio

RODET

SAS, société par actions simplifiée · ANNEYRON · SIREN 442421665 · NAF 31.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,32 M €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
-800 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 560 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,65 M € -15,6 % -1,32 M € -0,1 % -339 k € -800 k € 10,71 M €
2023 13,80 M € +9,4 % -708 k € 505 k € 10,67 M €
2022 12,61 M € +15,7 % 29 k € 1,19 M € 9,74 M €
2021 10,90 M € +9,0 % -300 k € 1,14 M € 7,76 M €
2020 10,00 M € -4,5 % -177 k € 925 k € 5,71 M €
2019 10,47 M € +9,2 % -324 k € 1,10 M € 5,21 M €
2018 9,59 M € -33,6 % -221 k € 1,43 M € 4,58 M €
2017 17 mois 14,45 M € 101 k € 1,75 M € 4,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-339 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-678 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,63 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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