Dossier d'entreprise · Firmio

VALORITY INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 442404356 · NAF 66.19B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,66 M €
marge nette de -19,6 %
Capitaux propres
-5,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×239,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,61 M € -9,4 % -3,66 M € -0,2 % -576 k € -5,22 M € 15,07 M €
2023 20,55 M € -48,0 % -4,71 M € -1,56 M € 22,72 M €
2022 39,52 M € -6,2 % 3,01 M € 5,15 M € 27,17 M €
2021 42,15 M € -4,6 % 1,96 M € 4,04 M € 28,89 M €
2020 44,20 M € +8,4 % 3,86 M € 11,78 M € 36,51 M €
2019 9 mois 40,77 M € -5,8 % 3,76 M € 10,80 M € 33,25 M €
2018 43,26 M € +31,5 % 3,23 M € 6,71 M € 23,24 M €
2017 32,91 M € 2,01 M € 4,50 M € 19,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-576 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
316 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
148 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,17 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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