Dossier d'entreprise · Firmio

VAL NEIGE

SAS, société par actions simplifiée · LE VAL-D'AJOL · SIREN 442363354 · NAF 96.01A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-137 k €
marge nette de -8,5 %
Capitaux propres
331 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,4
la médiane de son secteur est à 99 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,62 M € -3,7 % -137 k € -0,1 % 79 k € 331 k € 2,09 M €
2022 1,68 M € +58,5 % 47 k € 508 k € 2,28 M €
2021 1,06 M € +12,7 % -148 k € 476 k € 2,49 M €
2020 9 mois 940 k € -43,1 % 22 k € 552 k € 1,83 M €
2018 1,65 M € +0,7 % 37 k € 520 k € 1,11 M €
2017 1,64 M € +0,9 % 101 k € 536 k € 1,08 M €
2016 1,62 M € 105 k € 435 k € 976 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
77 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
631 k €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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