Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VILLIERS-SUR-MORIN · SIREN 442292967 · NAF 62.01Z

Établi le
28/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
691 k €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
326 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,0
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 691 k € +12,7 % 66 k € 0,1 % 101 k € 326 k € 522 k €
2020 613 k € +14,9 % 69 k € — — 265 k € 418 k €
2019 533 k € +12,5 % 29 k € — — 197 k € 313 k €
2018 474 k € +18,0 % 43 k € — — 168 k € 252 k €
2017 402 k € +9,9 % 16 k € — — 126 k € 222 k €
2016 366 k € +37,7 % 29 k € — — 110 k € 199 k €
2015 266 k € — -8 k € — — 81 k € 178 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
101 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
90 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
120 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
154,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
223 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (750 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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