Dossier d'entreprise · Firmio

CDFV INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · BEUZEVILLE · SIREN 442283958 · NAF 64.20Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-164 k €
marge nette de -15,2 %
Capitaux propres
881 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,08 M € -11,8 % -164 k € -0,2 % 70 k € 881 k € 1,81 M €
2021 1,22 M € -1,4 % 82 k € 1,05 M € 1,81 M €
2020 1,24 M € +4,2 % 176 k € 963 k € 1,89 M €
2019 1,19 M € -4,3 % -42 k € 1,19 M € 1,93 M €
2018 1,24 M € +4,3 % 2 k € 1,23 M € 2,60 M €
2017 1,19 M € -4,2 % 18 k € 1,23 M € 2,91 M €
2016 1,24 M € 31 k € 1,21 M € 2,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
768 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
184 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,97 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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