Dossier d'entreprise · Firmio

ITAL'T.S.M

SAS, société par actions simplifiée · POUZAUGES · SIREN 442272209 · NAF 49.41B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
12,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-223 k €
marge nette de -1,8 %
Capitaux propres
983 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,5
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 6 mois 5,55 M € -54,7 % -10 k € -0,0 % 3 k € 925 k € 2,87 M €
2020 12,24 M € -6,4 % -223 k € 983 k € 3,52 M €
2019 13,08 M € -3,4 % -196 k € 1,20 M € 3,26 M €
2018 13,54 M € +9,1 % 222 k € 1,40 M € 3,52 M €
2017 12,41 M € +2,0 % 274 k € 1,33 M € 3,35 M €
2016 12,16 M € -6,2 % 146 k € 1,10 M € 2,72 M €
2015 12,97 M € -4,0 % 214 k € 1,13 M € 2,87 M €
2014 13,51 M € 252 k € 1,06 M € 3,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
561 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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