Dossier d'entreprise · Firmio

CREA CONFORT

Société à responsabilité limitée · TOLLEVAST · SIREN 442243812 · NAF 47.59B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
27 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
294 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 359 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,67 M € -7,6 % 27 k € 0,0 % 79 k € 294 k € 923 k €
2024 1,80 M € -2,4 % -48 k € 267 k € 978 k €
2023 1,85 M € +9,1 % 35 k € 315 k € 1,07 M €
2022 1,69 M € +23,3 % 13 k € 280 k € 1,10 M €
2021 1,37 M € +93,8 % -28 k € 268 k € 971 k €
2020 709 k € -25,4 % -60 k € 296 k € 869 k €
2019 951 k € -20,0 % 12 k € 356 k € 599 k €
2018 1,19 M € +6,0 % 63 k € 424 k € 704 k €
2017 1,12 M € -2,0 % 72 k € 441 k € 816 k €
2016 1,14 M € 84 k € 369 k € 689 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-125 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
52,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
320 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,31 M € de CA cumulé).

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