Dossier d'entreprise · Firmio

MODALIS

SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 442228789 · NAF 77.39Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
62,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
18,81 M €
marge nette de 29,9 %
Capitaux propres
84,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1855,8
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 62,97 M € +101,7 % 18,81 M € 0,3 % 27,04 M € 84,49 M € 185,03 M €
2023 31,22 M € +49,8 % 7,74 M € 49,90 M € 82,93 M €
2022 20,84 M € -31,8 % 3,85 M € 44,16 M € 66,25 M €
2021 30,56 M € +59,4 % 3,50 M € 42,31 M € 62,03 M €
2020 19,17 M € +197,6 % 55 k € 403 k € 7,96 M €
2019 6,44 M € +21,4 % 22 k € 348 k € 6,41 M €
2018 5,30 M € +35,4 % 87 k € 326 k € 2,87 M €
2017 3,92 M € +5,0 % 33 k € 239 k € 2,31 M €
2016 3,73 M € 151 k € 395 k € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27,04 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
83,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,94 M €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
221 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (65,87 M € de CA cumulé).

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