Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIER 5

Société à responsabilité limitée · TOULON · SIREN 442057030 · NAF 71.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
248 k €
marge nette de 19,8 %
Capitaux propres
607 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,9
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,25 M € +17,6 % 248 k € 0,2 % 323 k € 607 k € 815 k €
2022 1,07 M € -0,4 % 119 k € 478 k € 634 k €
2021 1,07 M € -0,4 % 59 k € 420 k € 647 k €
2020 1,08 M € +9,1 % 163 k € 511 k € 769 k €
2019 986 k € +9,2 % 98 k € 446 k € 666 k €
2018 903 k € +22,4 % 115 k € 418 k € 650 k €
2017 738 k € +10,7 % 116 k € 373 k € 518 k €
2016 667 k € 33 k € 287 k € 405 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
323 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-147 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
323 k €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,25 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 3,94 M € cumulés, le dernier le Mon Sep 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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