Dossier d'entreprise · Firmio

A.L.V.A

SAS, société par actions simplifiée · REZE · SIREN 441940905 · NAF 10.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
77,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,12 M €
marge nette de -1,4 %
Capitaux propres
12,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×507,7
la médiane de son secteur est à 153 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 77,84 M € -12,4 % -1,12 M € -0,0 % 2,28 M € 12,37 M € 35,92 M €
2023 88,84 M € -15,3 % -1,96 M € 13,04 M € 39,46 M €
2022 104,86 M € +31,4 % 3,25 M € 16,36 M € 43,46 M €
2021 79,83 M € +26,5 % 2,98 M € 13,43 M € 36,19 M €
2020 63,11 M € +9,1 % 861 k € 12,89 M € 32,25 M €
2019 57,87 M € -4,2 % 708 k € 12,47 M € 31,06 M €
2018 60,43 M € -6,5 % -101 k € 12,44 M € 27,35 M €
2017 64,66 M € 1,17 M € 13,01 M € 28,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,11 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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