Dossier d'entreprise · Firmio

DREAM OPCO

SAS, société par actions simplifiée · MAGNY-LE-HONGRE · SIREN 441916806 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,61 M €
marge nette de 23,3 %
Capitaux propres
30,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,73 M € -33,6 % 4,61 M € 0,2 % 8,59 M € 30,87 M € 69,52 M €
2023 29,73 M € +34,5 % 4,84 M € 3,13 M € 15,63 M €
2022 22,11 M € +242,5 % 3,22 M € -1,71 M € 14,90 M €
2021 6,45 M € +19,7 % -306 k € -4,93 M € 10,03 M €
2020 5,39 M € -76,9 % -4,68 M € -4,63 M € 7,55 M €
2019 23,37 M € +2,5 % -2,29 M € -1,80 M € 5,79 M €
2018 22,81 M € +16,9 % 192 k € 486 k € 7,83 M €
2017 19,51 M € +12,5 % 280 k € 294 k € 6,08 M €
2016 17,34 M € -877 k € -186 k € 6,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
40,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
371 k €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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