Dossier d'entreprise · Firmio

T.O.S. TOLERIE - OXYCOUPAGE - SERVICE

SAS, société par actions simplifiée · BEGROLLES-EN-MAUGES · SIREN 441815743 · NAF 25.62B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
615 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,43 M € +30,5 % 69 k € 0,0 % 150 k € 615 k € 975 k €
2020 1,10 M € -14,2 % 10 k € — — 551 k € 784 k €
2019 1,28 M € +2,7 % 64 k € — — 548 k € 834 k €
2017 1,25 M € +17,4 % -172 k € — — 449 k € 899 k €
2016 1,06 M € — -85 k € — — 623 k € 882 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
125 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
217 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
292 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
159 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,65 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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