Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DE GESTION DE LA STATION DES ROUSSES

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LES ROUSSES · SIREN 441770716 · NAF 49.39C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,47 M €
marge nette de -64,6 %
Capitaux propres
-62 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,83 M € -26,7 % -2,47 M € -0,6 % -2,38 M € -62 k € 4,64 M €
2023 5,22 M € -35,6 % -1,21 M € 2,69 M € 6,80 M €
2022 8,11 M € +206,8 % 1,38 M € 4,40 M € 8,87 M €
2021 2,64 M € -56,5 % 265 k € 2,35 M € 6,38 M €
2020 6,08 M € -12,3 % -69 k € 2,11 M € 5,42 M €
2019 6,93 M € -4,4 % 68 k € 2,18 M € 5,53 M €
2018 7,24 M € +26,7 % 232 k € 2,20 M € 5,56 M €
2017 5,72 M € +2,4 % -57 k € 1,96 M € 5,15 M €
2016 5,59 M € 25 k € 1,89 M € 4,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-21,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-321 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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