Dossier d'entreprise · Firmio

OLIVEIRA ROGEL

SAS, société par actions simplifiée · AUSSON · SIREN 441735982 · NAF 43.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
364 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×158,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,30 M € -5,7 % 364 k € 0,0 % 654 k € 2,05 M € 5,80 M €
2023 13,04 M € -9,6 % 342 k € 1,93 M € 5,59 M €
2022 14,42 M € +61,6 % 58 k € 1,59 M € 6,85 M €
2021 8,93 M € -2,8 % 172 k € 1,83 M € 4,14 M €
2020 9,19 M € -6,9 % 341 k € 2,16 M € 3,87 M €
2019 9,87 M € +25,7 % 403 k € 2,22 M € 4,74 M €
2017 7,86 M € 287 k € 2,10 M € 3,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
654 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
490 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-553 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,74 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

77 marchés remportés, pour 15,47 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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