Dossier d'entreprise · Firmio

REB FINANCES

SAS, société par actions simplifiée · HAUTERIVES · SIREN 441733987 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
288 k €
marge nette de 14,7 %
Capitaux propres
550 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,96 M € +12,9 % 288 k € 0,1 % 264 k € 550 k € 4,78 M €
2023 1,74 M € -11,8 % 42 k € 262 k € 4,16 M €
2022 1,97 M € -2,9 % -105 k € 220 k € 4,32 M €
2021 2,03 M € -10,8 % -2,67 M € 324 k € 4,24 M €
2020 2,28 M € +15,2 % 132 k € 663 k € 3,88 M €
2018 1,98 M € +30,5 % 17 k € 903 k € 2,50 M €
2017 1,51 M € +32,9 % 47 k € 956 k € 2,29 M €
2016 1,14 M € 69 k € 902 k € 1,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
264 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
308 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-118 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
356 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
245 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,88 M € de CA cumulé).

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