Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

Société à responsabilité limitée · LABOUTARIE · SIREN 441728193 · NAF 42.13B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
128 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
843 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,45×
la médiane de son secteur est à 2,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,25 M € +89,7 % 128 k € 0,1 % 209 k € 843 k € 963 k €
2017 660 k € -21,6 % 161 k € — — 1,49 M € 1,64 M €
2015 842 k € — 276 k € — — 1,39 M € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-656 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
155 k €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,25 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 5,00 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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