Dossier d'entreprise · Firmio

SOC D EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L OCEAN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE HAVRE · SIREN 441699170 · NAF 43.99E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,28 M €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
36,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~292 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×438,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,06 M € +12,1 % 1,28 M € 0,0 % 11,21 M € 36,41 M € 158,42 M €
2023 30,37 M € -15,2 % 178 k € 35,13 M € 119,61 M €
2022 35,82 M € +0,5 % 6,30 M € 34,95 M € 88,77 M €
2021 35,62 M € +29,4 % 7,02 M € 28,65 M € 76,05 M €
2020 27,54 M € -16,0 % 3,04 M € 23,15 M € 72,40 M €
2019 32,79 M € -5,7 % 2,98 M € 20,11 M € 74,74 M €
2018 34,78 M € -5,2 % 3,69 M € 17,14 M € 77,40 M €
2017 36,68 M € +12,6 % 7,18 M € 17,03 M € 79,97 M €
2016 32,58 M € 6,27 M € 12,97 M € 73,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
86,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,48 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
148 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (241,04 M € de CA cumulé).

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