Dossier d'entreprise · Firmio

REGIETEK

SAS, société par actions simplifiée · PUISEUX-EN-FRANCE · SIREN 441692605 · NAF 90.02Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,29 M €
marge nette de 11,9 %
Capitaux propres
3,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,91 M € +29,0 % 1,29 M € 0,1 % 2,58 M € 3,19 M € 6,17 M €
2023 8,45 M € +103,2 % 744 k € 2,24 M € 6,57 M €
2021 4,16 M € +81,2 % 1,03 M € 1,93 M € 5,24 M €
2020 2,30 M € -52,9 % 126 k € 1,00 M € 3,88 M €
2019 4,88 M € +27,4 % 218 k € 875 k € 2,77 M €
2018 3,83 M € +27,2 % 117 k € 594 k € 1,79 M €
2017 3,01 M € 139 k € 469 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
806 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

21 marchés remportés, pour 3,42 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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