Dossier d'entreprise · Firmio

R'LAN

Société à responsabilité limitée · BEILLE · SIREN 441677424 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-370 k €
marge nette de -30,9 %
Capitaux propres
140 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,20 M € -9,9 % -370 k € -0,3 % -179 k € 140 k € 1,17 M €
2022 1,33 M € -12,7 % -266 k € — — 511 k € 1,61 M €
2021 1,52 M € +9,1 % -237 k € — — 777 k € 1,70 M €
2020 1,40 M € -28,0 % -124 k € — — 1,01 M € 1,50 M €
2019 1,94 M € -6,5 % -212 k € — — 1,14 M € 1,76 M €
2018 2,08 M € -8,3 % 11 k € — — 1,35 M € 2,12 M €
2017 2,26 M € +10,2 % 112 k € — — 1,34 M € 2,38 M €
2016 2,05 M € — 134 k € — — 1,23 M € 2,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-179 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-279 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
635 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
543 k €
soit 166 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
216 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (53,57 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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