Dossier d'entreprise · Firmio

LES TREIZE VENTS

SAS, société par actions simplifiée · BELBERAUD · SIREN 441578309 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
243 k €
marge nette de 5,7 %
Capitaux propres
3,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,25 M € +3,5 % 243 k € 0,1 % 424 k € 3,19 M € 3,69 M €
2023 4,10 M € +4,6 % 47 k € 3,14 M € 3,59 M €
2022 3,92 M € -0,6 % 136 k € 3,09 M € 3,53 M €
2021 3,95 M € +12,6 % 225 k € 2,95 M € 3,54 M €
2020 3,51 M € +7,2 % 316 k € 2,73 M € 3,75 M €
2019 3,27 M € +1,9 % 52 k € 2,42 M € 3,16 M €
2018 3,21 M € +2,0 % 140 k € 2,37 M € 3,19 M €
2017 3,15 M € +3,4 % 181 k € 2,23 M € 3,20 M €
2016 3,05 M € 181 k € 2,06 M € 3,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
424 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
350 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-559 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-34 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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