Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-GERVAIS-LA-FORET · SIREN 441511516 · NAF 18.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
384 k €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
112 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 384 k € +29,3 % 50 k € 0,1 % 50 k € 112 k € 239 k €
2024 297 k € -0,3 % 9 k € 61 k € 215 k €
2023 298 k € +13,5 % 9 k € 52 k € 191 k €
2022 263 k € -20,1 % -76 k € 44 k € 184 k €
2021 329 k € +9,9 % 9 k € 120 k € 281 k €
2020 299 k € -8,7 % -9 k € 112 k € 203 k €
2019 328 k € -2,5 % 37 k € 139 k € 211 k €
2018 336 k € +9,2 % 19 k € 112 k € 190 k €
2017 308 k € -3,2 % -20 k € 104 k € 208 k €
2016 318 k € -5 k € 132 k € 223 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
50 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
142 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
70 k €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (384 k € de CA cumulé).

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