Dossier d'entreprise · Firmio

DMA FINANCEMENT

SAS, société par actions simplifiée · MAIDIERES · SIREN 441424934 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,91 M € 101 k € 0,0 % 562 k € 1,01 M € 6,46 M €
2023 189 k € 909 k € 6,35 M €
2022 8,86 M € +20,0 % -42 k € 720 k € 4,73 M €
2021 7,38 M € -0,8 % 48 k € 933 k € 5,36 M €
2020 7,44 M € -14,5 % 59 k € 885 k € 6,36 M €
2019 8,70 M € +15,7 % 115 k € 826 k € 3,53 M €
2018 7,52 M € +9,0 % -37 k € 711 k € 2,96 M €
2017 6,90 M € 93 k € 816 k € 3,04 M €
2016 165 k € 723 k € 2,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
562 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
468 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
764 k €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,91 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

27 marchés remportés, pour 36,23 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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