Dossier d'entreprise · Firmio

CAPI

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 441338985 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
88,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,45 M €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
3,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~850 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1308,4
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 88,22 M € -14,9 % 3,45 M € 0,0 % 4,72 M € 3,56 M € 21,27 M €
2023 103,69 M € -25,4 % 5,37 M € 5,58 M € 23,51 M €
2022 139,09 M € -2,2 % 8,77 M € 6,21 M € 29,66 M €
2021 142,25 M € +30,4 % 10,61 M € 11,04 M € 39,75 M €
2019 109,10 M € +21,5 % 5,01 M € 11,06 M € 27,87 M €
2017 89,77 M € 5,42 M € 5,53 M € 18,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,72 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-8,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-13,14 M €
soit -54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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