Dossier d'entreprise · Firmio

DOMAINE DE TEORIX

Société à responsabilité limitée · MOUANS-SARTOUX · SIREN 441284296 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,58 M €
marge nette de 26,5 %
Capitaux propres
4,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,0
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13 mois 7,03 M € +17,6 % 1,78 M € 0,3 % 3,31 M € 6,05 M € 12,83 M €
2022 5,97 M € +11,4 % 1,58 M € 4,71 M € 10,44 M €
2021 5,36 M € +14,3 % 1,44 M € 3,53 M € 15,76 M €
2020 4,69 M € -3,7 % 938 k € 2,29 M € 12,54 M €
2019 4,87 M € +6,9 % 672 k € 1,35 M € 8,10 M €
2018 4,56 M € +1,7 % 480 k € 782 k € 7,98 M €
2017 4,48 M € 118 k € 302 k € 8,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-239 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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