Dossier d'entreprise · Firmio

TOLERIE DU NORD

SAS, société par actions simplifiée · ARMENTIERES · SIREN 441283918 · NAF 25.11Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
989 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,7
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16 mois 5,57 M € +14,7 % -54 k € -0,0 % 28 k € 935 k € 2,29 M €
2023 4,86 M € +0,9 % 181 k € 989 k € 2,72 M €
2022 4,81 M € -10,2 % 145 k € 908 k € 2,90 M €
2021 5,36 M € +82,0 % 294 k € 763 k € 3,09 M €
2020 2,94 M € -29,7 % -122 k € 469 k € 2,60 M €
2019 4,19 M € -17,4 % -116 k € 591 k € 2,05 M €
2018 5,07 M € +14,9 % 124 k € 707 k € 2,22 M €
2017 4,41 M € 65 k € 648 k € 2,32 M €
2016 15 k € 667 k € 2,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
859 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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