Dossier d'entreprise · Firmio

R.C.H. (REGION CENTRE HABITAT)

Société à responsabilité limitée · VARENNES VAUZELLES · SIREN 441254968 · NAF 43.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
129 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
634 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,0
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,69 M € -0,9 % 129 k € 0,0 % 226 k € 634 k € 1,14 M €
2024 3,72 M € +0,4 % 235 k € 738 k € 1,16 M €
2023 3,71 M € +9,2 % 171 k € 673 k € 1,21 M €
2022 3,40 M € +28,5 % 215 k € 716 k € 1,22 M €
2021 2,64 M € -31,3 % -83 k € 502 k € 1,67 M €
2020 3,85 M € -7,4 % -31 k € 584 k € 1,25 M €
2019 4,16 M € -3,4 % 230 k € 615 k € 1,28 M €
2018 4,31 M € -9,1 % 285 k € 626 k € 1,27 M €
2017 4,74 M € 363 k € 703 k € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
226 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
51 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
334 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,69 M € de CA cumulé).

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