Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DES EAUX DES SOURCES DE PAIMPONT

SAS, société par actions simplifiée · PAIMPONT · SIREN 441196383 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
290 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,73 M € -2,5 % 290 k € 0,0 % 671 k € 1,27 M € 3,42 M €
2023 8,95 M € +14,9 % 392 k € 962 k € 3,07 M €
2022 7,79 M € +26,0 % -237 k € 571 k € 2,79 M €
2021 6,18 M € -8,6 % 100 k € 930 k € 2,58 M €
2020 6,76 M € -13,5 % 220 k € 1,10 M € 2,86 M €
2019 7,82 M € -0,8 % 261 k € 1,18 M € 2,94 M €
2018 7,88 M € +1,0 % -167 k € 967 k € 3,06 M €
2017 7,80 M € 635 k € 938 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
671 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
582 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-337 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,00 Md € de CA cumulé).

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