Dossier d'entreprise · Firmio

STEBA

Société à responsabilité limitée · CROUAY · SIREN 441144946 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
340 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,65 M € +11,5 % 39 k € 0,0 % 86 k € 340 k € 928 k €
2023 1,48 M € -3,1 % 37 k € 309 k € 925 k €
2022 1,53 M € +18,1 % 32 k € 279 k € 1,00 M €
2021 1,30 M € +20,8 % 15 k € 255 k € 927 k €
2020 1,07 M € +1,6 % 21 k € 247 k € 783 k €
2019 1,06 M € -13,9 % 25 k € 234 k € 765 k €
2018 1,23 M € +4,7 % 15 k € 217 k € 834 k €
2017 1,17 M € -9,2 % 52 k € 220 k € 710 k €
2016 1,29 M € 52 k € 170 k € 673 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
86 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
257 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
430 k €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,07 M € de CA cumulé).

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