Dossier d'entreprise · Firmio

CASO PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée · TOULOUSE · SIREN 441133634 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,23 M €
marge nette de 58,0 %
Capitaux propres
175,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,84 M € +10,4 % 2,23 M € 0,6 % 70 k € 175,68 M € 223,96 M €
2023 3,48 M € -30,6 % 1,54 M € 173,45 M € 217,67 M €
2022 5,01 M € +71,6 % -533 k € 171,91 M € 210,45 M €
2021 2,92 M € +2,3 % 154,67 M € 172,44 M € 206,12 M €
2020 2,86 M € +10,6 % 1,28 M € 17,77 M € 122,82 M €
2019 2,58 M € +1,3 % -354 k € 16,49 M € 113,21 M €
2018 2,55 M € +1,0 % 1,46 M € 16,84 M € 81,90 M €
2017 2,52 M € +12,9 % 945 k € 15,38 M € 75,41 M €
2016 2,23 M € 8,82 M € 14,41 M € 71,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
51,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-173 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
159 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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