Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TELEPORTES BETTEX MONT D'ARBOIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERVAIS-LES-BAINS · SIREN 441105525 · NAF 49.39C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
18,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,88 M €
marge nette de 15,2 %
Capitaux propres
55,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18,96 M € +20,2 % 2,88 M € 0,2 % 8,95 M € 55,39 M € 92,40 M €
2024 15,78 M € +12,9 % 1,93 M € 29,62 M € 65,29 M €
2023 13,98 M € -12,0 % 1,07 M € 22,41 M € 43,07 M €
2022 15,89 M € +3520,0 % 3,21 M € 24,08 M € 38,87 M €
2021 439 k € -96,7 % -448 k € 21,28 M € 43,59 M €
2020 13,19 M € 2,23 M € 22,58 M € 42,79 M €
2019 560 k € 3,26 M € 3,51 M €
2018 258 k € 3,02 M € 3,32 M €
2017 308 k € 2,86 M € 3,22 M €
2016 313 k € 2,64 M € 3,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
39,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,95 M €
soit -76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
283 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,21 M € de CA cumulé).

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