Dossier d'entreprise · Firmio
LA CAVE
Société à responsabilité limitée · SOLLIES-VILLE · SIREN 441081056 · NAF 56.10A
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
606 k €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
213 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
606 k € |
+25,3 % |
9 k € |
0,0 % |
— |
213 k € |
275 k € |
| 2022 |
484 k € |
+35,2 % |
3 k € |
— |
— |
199 k € |
278 k € |
| 2021 |
358 k € |
-11,6 % |
69 k € |
— |
— |
196 k € |
309 k € |
| 2020 |
405 k € |
-10,2 % |
739 € |
— |
— |
127 k € |
259 k € |
| 2019 |
451 k € |
-1,7 % |
1 k € |
— |
— |
126 k € |
208 k € |
| 2018 |
459 k € |
+5,6 % |
2 k € |
— |
— |
125 k € |
191 k € |
| 2017 |
435 k € |
-16,7 % |
2 k € |
— |
— |
124 k € |
192 k € |
| 2016 |
522 k € |
— |
906 € |
— |
— |
122 k € |
210 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-157 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
162 k €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (621 k € de CA cumulé).
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