Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANSYS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · HONFLEUR · SIREN 441048998 · NAF 26.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-222 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
606 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 1,46 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,71 M € -25,8 % -222 k € -0,0 % 216 k € 606 k € 6,30 M €
2023 13,09 M € +11,3 % 351 k € 965 k € 7,02 M €
2022 11,75 M € +33,0 % 507 k € 781 k € 7,92 M €
2021 8,84 M € +7,8 % 42 k € 316 k € 6,06 M €
2020 8,20 M € +12,2 % 12 k € -131 k € 5,23 M €
2019 7,30 M € -2,5 % -211 k € -144 k € 3,80 M €
2018 7,49 M € -1,6 % -742 k € -433 k € 3,81 M €
2017 7,61 M € -275 k € 261 k € 3,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
216 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,30 M €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,93 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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