Dossier d'entreprise · Firmio

PARCS DE TOURAINE ET VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · LUSSAULT SUR LOIRE · SIREN 440932259 · NAF 91.03Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
745 k €
marge nette de 22,4 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 346 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,32 M € +11,8 % 745 k € 0,2 % 1,31 M € 2,29 M € 3,15 M €
2024 2,97 M € +9,6 % 457 k € 1,99 M € 2,88 M €
2023 2,71 M € +12,0 % 375 k € 1,79 M € 2,61 M €
2022 2,42 M € +62,2 % 393 k € 1,80 M € 2,53 M €
2021 1,49 M € -4,1 % 206 k € 1,61 M € 2,15 M €
2020 1,56 M € -23,6 % 112 k € 1,50 M € 1,98 M €
2019 2,04 M € +10,1 % 264 k € 1,65 M € 2,10 M €
2018 1,85 M € +6,9 % 134 k € 1,51 M € 1,91 M €
2017 1,73 M € +11,5 % 175 k € 1,54 M € 1,99 M €
2016 1,55 M € 97 k € 1,46 M € 1,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
218 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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