Dossier d'entreprise · Firmio

EUREAU SOURCES

· TEISSIERES-LES-BOULIES · SIREN 440874923 · NAF 11.07A

Établi le
02/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
684 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
2,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 3,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,66 M € +8,7 % 684 k € 0,1 % 1,25 M € 2,65 M € 6,22 M €
2023 6,12 M € +17,5 % 601 k € 1,97 M € 5,61 M €
2022 5,21 M € +27,1 % -4 k € 1,38 M € 5,40 M €
2021 4,10 M € -7,2 % -268 k € 1,48 M € 5,33 M €
2019 4,42 M € +3,6 % -93 k € 2,14 M € 5,49 M €
2018 4,27 M € +9,7 % -42 k € 2,24 M € 5,84 M €
2017 3,89 M € +10,0 % 184 k € 2,29 M € 5,14 M €
2016 3,54 M € 69 k € 2,09 M € 4,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,08 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (225,89 M € de CA cumulé).

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