Dossier d'entreprise · Firmio

MARKETING DIRECT DE L'OCEAN INDIEN

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 440827228 · NAF 18.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
461 k €
marge nette de 14,3 %
Capitaux propres
1,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,22 M € -0,0 % 461 k € 0,1 % 587 k € 1,96 M € 2,68 M €
2022 3,22 M € -14,8 % 479 k € 1,99 M € 2,85 M €
2021 3,78 M € +22,6 % 613 k € 2,16 M € 3,23 M €
2020 3,08 M € +3,4 % 546 k € 2,04 M € 3,53 M €
2019 2,98 M € -1,6 % 615 k € 1,98 M € 3,42 M €
2018 3,03 M € -5,0 % 442 k € 1,62 M € 2,99 M €
2017 3,19 M € +3,1 % 560 k € 1,63 M € 2,64 M €
2016 3,09 M € 506 k € 1,52 M € 2,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
587 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
532 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-765 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 137 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,74 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 639 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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