Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA DELTA AUDIT

Société à responsabilité limitée · NOISIEL · SIREN 440742427 · NAF 69.20Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
471 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,12 M € +5,0 % 67 k € 0,1 % 80 k € 471 k € 1,32 M €
2020 1,07 M € -5,5 % 110 k € 404 k € 1,31 M €
2019 1,13 M € +7,1 % 138 k € 324 k € 1,22 M €
2018 1,06 M € +10,7 % 43 k € 216 k € 581 k €
2017 956 k € +16,6 % 41 k € 193 k € 545 k €
2016 820 k € -5,9 % 28 k € 172 k € 438 k €
2015 871 k € -12,5 % 37 k € 164 k € 424 k €
2014 15 mois 996 k € 35 k € 147 k € 429 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
80 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
875 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
363 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,01 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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