Dossier d'entreprise · Firmio

CACTUS

SAS, société par actions simplifiée · BOURGUEIL · SIREN 440619245 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
225 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,84 M € +1,4 % 76 k € 0,0 % 166 k € 225 k € 989 k €
2023 7,73 M € +17,5 % 55 k € 203 k € 1,12 M €
2022 6,58 M € +3,2 % 21 k € 262 k € 1,49 M €
2021 6,37 M € +5,3 % 174 k € 411 k € 1,37 M €
2020 6,05 M € +10,0 % 152 k € 237 k € 1,35 M €
2019 5,50 M € +1,6 % 69 k € 85 k € 1,46 M €
2018 5,41 M € +31,0 % -59 k € 16 k € 1,42 M €
2017 4,13 M € +3,2 % 60 k € 134 k € 598 k €
2016 4,00 M € 46 k € 91 k € 470 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
166 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
193 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
873 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
88 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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