Dossier d'entreprise · Firmio

LES ROCHES ET SES BATEAUX

SAS, société par actions simplifiée · LE LAVANDOU · SIREN 440554236 · NAF 55.10Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3 k €
déposé au greffe
Résultat net
-709 k €
marge nette de -20583,0 %
Capitaux propres
-3,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3 k € -32,8 % -709 k € -682 k € -3,89 M € 92 k €
2021 5 k € +43,9 % -685 k € -3,18 M € 104 k €
2020 4 k € -41,1 % -663 k € -2,50 M € 27 k €
2019 6 k € -754 k € -1,84 M € 64 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-682 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-707 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
3,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
77 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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