Dossier d'entreprise · Firmio

O.MERCADIER TP EURL

Société à responsabilité limitée · LABASTIDE-MARNHAC · SIREN 440527042 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
452 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,87 M € -7,3 % 104 k € 0,1 % 140 k € 452 k € 1,28 M €
2024 2,02 M € -24,2 % -138 k € 348 k € 1,21 M €
2023 2,67 M € -8,3 % 24 k € 486 k € 1,34 M €
2022 2,91 M € +8,9 % -138 k € 463 k € 1,31 M €
2021 2,67 M € +1,8 % 13 k € 601 k € 1,41 M €
2020 2,62 M € -1,3 % 8 k € 588 k € 1,42 M €
2019 2,66 M € +20,9 % 49 k € 579 k € 1,16 M €
2018 2,20 M € 71 k € 530 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
122 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
929 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
770 k €
soit 150 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
176 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 640 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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