Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE LESTERLIN

SAS, société par actions simplifiée · LONGUEIL-ANNEL · SIREN 440509214 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-107 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
3,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,8
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,81 M € -16,5 % -107 k € -0,0 % 210 k € 3,35 M € 8,52 M €
2023 5,76 M € -2,9 % 287 k € 3,46 M € 8,58 M €
2022 5,93 M € +12,9 % -1,87 M € 3,17 M € 8,35 M €
2021 5,26 M € +0,9 % 97 k € 5,04 M € 10,41 M €
2020 5,21 M € -22,2 % 286 k € 5,14 M € 11,06 M €
2019 6,70 M € +5,3 % 164 k € 4,91 M € 11,64 M €
2018 6,36 M € +7,0 % 956 k € 5,56 M € 12,30 M €
2017 5,95 M € +1,6 % 258 k € 5,04 M € 11,56 M €
2016 5,85 M € 10 k € 4,78 M € 13,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
210 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,41 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,31 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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