Dossier d'entreprise · Firmio
TOC DE CAFE
Société à responsabilité limitée · SAINT-PAUL · SIREN 440483147 · NAF 47.99B
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
313 k €
déposé au greffe
Résultat net
7 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
67 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 204 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
313 k € |
+11,9 % |
7 k € |
0,0 % |
— |
67 k € |
162 k € |
| 2023 |
280 k € |
+16,2 % |
9 k € |
— |
— |
68 k € |
181 k € |
| 2022 |
241 k € |
+0,8 % |
23 k € |
— |
— |
83 k € |
198 k € |
| 2021 |
239 k € |
+27,9 % |
10 k € |
— |
— |
69 k € |
147 k € |
| 2020 |
187 k € |
-17,1 % |
14 k € |
— |
— |
73 k € |
157 k € |
| 2019 |
226 k € |
+1,2 % |
15 k € |
— |
— |
74 k € |
154 k € |
| 2018 |
223 k € |
-5,8 % |
4 k € |
— |
— |
64 k € |
159 k € |
| 2017 |
237 k € |
+4,4 % |
18 k € |
— |
— |
78 k € |
161 k € |
| 2016 |
227 k € |
+1,4 % |
24 k € |
— |
— |
81 k € |
173 k € |
| 2015 |
224 k € |
— |
13 k € |
— |
— |
57 k € |
148 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-86 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
58 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
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