Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAUNET

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 440474294 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
405 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
9,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,6
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,27 M € -6,6 % 405 k € 0,0 % 696 k € 9,98 M € 21,65 M €
2022 17,42 M € -3,1 % 423 k € 9,93 M € 25,79 M €
2021 17,98 M € +71,1 % 1,66 M € 10,99 M € 32,78 M €
2020 10,51 M € -41,4 % 219 k € 9,32 M € 21,87 M €
2019 17,93 M € +0,6 % 1,24 M € 9,08 M € 17,51 M €
2018 17,82 M € +67,5 % 1,23 M € 7,84 M € 23,58 M €
2017 10,64 M € 118 k € 6,59 M € 20,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
696 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
620 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-462 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
804 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,64 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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