Dossier d'entreprise · Firmio

FLORAL CONCEPT

· SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE · SIREN 440437564 · NAF 20.53Z

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,57 M €
marge nette de 14,9 %
Capitaux propres
9,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,0
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,20 M € +21,7 % 2,57 M € 0,1 % 3,90 M € 9,78 M € 13,54 M €
2023 14,13 M € +48,4 % 1,81 M € — — 7,38 M € 12,12 M €
2018 9,52 M € +3,8 % 673 k € — — 1,84 M € 4,91 M €
2017 9,17 M € +13,8 % 473 k € — — 1,58 M € 6,14 M €
2016 8,06 M € — 226 k € — — 1,11 M € 4,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,35 M €
soit 135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,20 M € de CA cumulé).

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