Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE PE.RA.DE.

Société à responsabilité limitée · LA FARLEDE · SIREN 440429462 · NAF 43.33Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
136 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,05 M € +21,4 % 136 k € 0,0 % 234 k € 1,29 M € 1,60 M €
2022 2,51 M € -6,1 % 192 k € 1,46 M € 1,75 M €
2021 2,68 M € +7,9 % 212 k € 1,55 M € 1,87 M €
2020 2,48 M € +8,6 % 186 k € 1,64 M € 1,83 M €
2019 2,28 M € -11,3 % 112 k € 1,46 M € 1,65 M €
2018 2,57 M € +48,0 % 136 k € 1,35 M € 1,57 M €
2017 1,74 M € +26,2 % 106 k € 1,21 M € 1,41 M €
2016 1,38 M € 64 k € 1,11 M € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
177 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-50 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
59,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
228 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
508 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,27 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 247 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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